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处理用友T3总账对账不平的基本思路

2020-09-20 22:34:32 已有282人浏览

处理总账对账不平基本思路:
1.检查科目表末级标志是否有误（检测会计科目末级标志）
2.期初余额试算和对账是否正确
3.期初试算对账正确，使用总账—期末—对账功能检查对账不平首月份，然后凭证用友软件反记账方法">反记账到对账不平月，然后重新记账
4.根据具体gl_accvouch、gl_accsum、gl_accass表间逻辑关系修改错误数据
总账对应的重要数据库表
科目表(code)
凭证及明细账表(gl_accvouch)
科目总账表（gl_accsum）
科目辅助账（gl_accass）
科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等
重要表列
科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）
编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）
是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级
科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）
关注
1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）
2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误
3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益
凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息
1、期初明细指有辅助核算的科目明细
2、期间明细指凭证每一条明细分录
重要表列
会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间
凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）
关注
是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识 0：未核销 1：已核销

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